德必集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,422,172.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,616,349.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 756,038,522.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,404,428.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,024,005.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,106,518.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,907,110.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,442,062.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 382,596,459.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,065,571.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,323,571.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,445,923.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,129,573.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,675,497.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,351,926.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,689,939.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,290,790.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,117,883.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,098,612.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,039,425.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,252,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,094,141.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,385,567.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,286,954.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,783.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,015,637.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,074,767.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,059,129.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,579,261.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,360,066.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,388,544.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,388,544.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 302,148.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,822,387.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -235,568.96 | |
| 财务费用(元) | 74,380,600.82 | |
| 投资损失(元) | -1,606,953.90 | |
| 递延所得税(元) | -9,350,451.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,909,527.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,440,924.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,175,458.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,740,618.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,059,129.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 369,074,767.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,015,637.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德必集团_2024年中报资产负债表 | 德必集团_2024年中报利润表 |