德必集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,781,350.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,833,133.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,614,484.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,975,765.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,875,348.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,595,290.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,967,386.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,413,791.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,200,692.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 688,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 217,688,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,526,314.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,037.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,682,352.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,006,327.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,710,733.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,660,733.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,783,009.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,082,974.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,566,754.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,432,739.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,772,006.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,298.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,426,715.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,923,931.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,350,647.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德必集团_2024年一季报资产负债表 | 德必集团_2024年一季报利润表 |