德必集团_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,260,577,209.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,849,910.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,408,427,120.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,612,201.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,183,127.60 | |
支付的各项税费(元) | 78,361,258.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,169,890.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 630,326,478.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 778,100,642.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 229,504,972.56 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,256,005.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,624,868.90 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,690,701.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 282,076,548.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,989,642.02 | |
投资支付的现金(元) | 573,160,665.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 841,150,307.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,073,759.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,152,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,152,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 28,959,756.25 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,138,725.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,250,981.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,386,092.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,849,507.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,854,940.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 654,475,421.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 674,711,021.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -640,460,040.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,052.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,401,104.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 790,475,872.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 369,074,767.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 44,522,597.49 | |
资产减值准备(元) | 3,235,279.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,842,573.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,842,573.95 | |
无形资产摊销(元) | 538,554.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 146,705,173.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,997,142.79 | |
财务费用(元) | 156,895,969.00 | |
投资损失(元) | -5,971,447.39 | |
递延所得税(元) | -14,969,086.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,487,873.25 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,481,213.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,205,052.93 | |
经营性应付项目的增加(元) | 111,833,707.21 | |
其他(元) | -13,704,665.23 | |
现金的期末余额(元) | 369,074,767.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 790,475,872.33 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -421,401,104.98 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 德必集团_2023年年报资产负债表 | 德必集团_2023年年报利润表 |