德必集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,427,520.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,078,679.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,506,200.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,894,345.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,842,323.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,169,636.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,319,860.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,226,165.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,280,035.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 524,896.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,524,896.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,015,977.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,565,977.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,041,080.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,375,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,262.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,261,080.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,772,343.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,397,343.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,676.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,154,712.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,475,872.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,321,159.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德必集团_2023年一季报资产负债表 | 德必集团_2023年一季报利润表 |