德必集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,169,231.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,963,308.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,132,539.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,737,127.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,724,996.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,919,824.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,789,686.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,171,635.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,675,518.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 232,473.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 889,907,992.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,970,236.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,315,457,760.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,253,397.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,056,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,502,737,394.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -612,829,401.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,625,108.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,625,108.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,303,807.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,928,916.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,331,250.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,346,947.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,058,565.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,736,763.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,807,846.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,413.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -531,680,757.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,075,982,096.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,301,338.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德必集团_2022年三季报资产负债表 | 德必集团_2022年三季报利润表 |