德必集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,933,499.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,366,304.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,299,803.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,042,167.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,892,449.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,152,134.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,179,942.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,266,693.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,033,109.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,941,210.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,594.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 775,004,804.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,990,397.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,023,098,900.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,117,089,297.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,084,492.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,687,771.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,537,771.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,027,250.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,633.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,751,985.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,213,869.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,676,098.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,813.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -307,734,294.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,075,982,096.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,247,801.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,039,577.34 | |
| 资产减值准备(元) | 2,403,490.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 711,748.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 711,748.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 465,684.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,406,937.69 | |
| 财务费用(元) | 42,922,787.24 | |
| 投资损失(元) | -4,224,040.29 | |
| 递延所得税(元) | -2,174,735.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,648.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,145,086.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,958,144.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,643,523.40 | |
| 其他(元) | 981,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 768,247,801.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,075,982,096.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -307,734,294.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德必集团_2022年中报资产负债表 | 德必集团_2022年中报利润表 |