德必集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,940,796.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,725,478.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,666,274.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,365,182.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,274,560.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,514,640.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,084,485.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,238,869.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,274,607.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 543,098,900.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,373,507.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -598,373,507.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,687,771.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,337,771.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,737,250.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,105.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,062,544.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,092,900.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,755,128.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,358.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,706,590.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,075,982,096.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,275,506.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德必集团_2022年一季报资产负债表 | 德必集团_2022年一季报利润表 |