恒而达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,383,044.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,503,768.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 774,969.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,661,782.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,784,767.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,056,440.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,471,508.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,079,167.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,391,884.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,730,101.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 510,483.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,510,483.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,673,825.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,178,720.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,852,546.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,342,062.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,762,634.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,359,854.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,122,488.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,134,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,867,583.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,549,459.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,551,162.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,428,674.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 277,758.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,223,080.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,243,137.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,020,057.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,854,950.14 | |
| 资产减值准备(元) | 3,588,198.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,900,390.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,900,390.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 662,881.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 468,584.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,998.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -298,322.23 | |
| 财务费用(元) | 328,905.50 | |
| 投资损失(元) | -81,502.36 | |
| 递延所得税(元) | -718,215.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,816.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -768,031.77 | |
| 存货的减少(元) | -33,384,017.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,784,457.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,335,496.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,020,057.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,243,137.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,223,080.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒而达_2024年中报资产负债表 | 恒而达_2024年中报利润表 |