恒而达_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,933,778.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,346,994.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,054,608.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,335,382.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,161,618.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,831,186.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,099,519.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,389,474.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,481,797.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,853,585.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,901,358.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,841,358.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,358,041.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,358,041.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,516,682.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,234,596.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,368,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,002,796.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,490,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,383,460.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,698,808.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,572,388.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,430,407.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,632.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,135,057.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,790,167.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,655,109.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒而达_2023年三季报资产负债表 | 恒而达_2023年三季报利润表 |