恒而达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,384,081.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,603,275.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,971,975.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,959,331.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,067,089.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,120,417.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,587,173.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,113,506.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,888,187.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,071,144.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 193,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,699,640.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,639,640.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,429,880.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,429,880.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,790,240.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,346,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,400,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,147,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,001,521.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,493,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,544,841.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,397,441.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,330.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,950,206.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,790,167.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,839,961.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,344,659.99 | |
| 资产减值准备(元) | 2,544,354.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,060,387.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,060,387.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 659,837.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,573.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,344.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,571,433.43 | |
| 财务费用(元) | -17,005.04 | |
| 投资损失(元) | -403,167.97 | |
| 递延所得税(元) | 7,996,235.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,288,211.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,708,024.00 | |
| 存货的减少(元) | -31,290,971.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,718,163.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,023,491.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,839,961.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,790,167.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,950,206.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒而达_2023年中报资产负债表 | 恒而达_2023年中报利润表 |