恒而达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,305,847.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,058,393.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,637,230.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,001,470.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,745,663.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,474,081.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,821,472.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,795,450.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,836,668.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,164,802.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 563,271.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,503,271.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,018,903.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,018,903.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,515,632.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,102,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,672,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,955,076.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,853,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,808,876.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,863,323.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -283,905.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,771,412.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,790,167.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,018,755.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒而达_2023年一季报资产负债表 | 恒而达_2023年一季报利润表 |