恒而达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,660,564.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,557,807.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,299,775.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,518,146.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,373,757.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,990,952.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,015,640.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,520,463.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,900,814.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,617,332.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 863,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,405,524.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 476,874.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 872,882,398.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,379,250.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 603,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 837,319,250.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,563,148.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,332,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,416,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,398,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,109,475.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,828,750.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,938,225.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,539,825.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 620,405.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,261,061.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,529,106.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,790,167.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,144,426.49 | |
| 资产减值准备(元) | 4,373,964.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,306,754.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,306,754.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,309,820.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 919,856.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -167,618.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 349,682.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,789,766.80 | |
| 财务费用(元) | -289,980.54 | |
| 投资损失(元) | -1,395,338.31 | |
| 递延所得税(元) | -493,222.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -493,222.17 | |
| 存货的减少(元) | -46,548,321.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,867,636.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,847,956.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,790,167.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,529,106.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,261,061.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒而达_2022年年报资产负债表 | 恒而达_2022年年报利润表 |