恒而达_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,503,759.72 | |
收到的税费返还(元) | 1,167,936.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,674,643.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 323,346,340.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,853,432.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,177,297.77 | |
支付的各项税费(元) | 16,756,067.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,214,816.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 332,001,614.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 685,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,243,250.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 694,243,250.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,150,469.48 | |
投资支付的现金(元) | 542,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 138,342.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 673,288,812.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,954,438.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,235,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 33,635,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,034,400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,671,572.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 59,705,972.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,070,172.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 947,508.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,823,499.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 58,529,106.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 45,705,606.71 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒而达_2022年三季报资产负债表 | 恒而达_2022年三季报利润表 |