曼卡龙_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,844,176,743.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,443,421.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,869,620,164.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,621,396,367.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,482,137.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,297,638.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,217,827.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,809,393,970.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,226,194.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 385,017.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,530.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,277,552,130.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,357,939,677.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,665,017.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,536,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,821,665,017.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,725,340.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 514,034,638.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 514,524,638.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,166,299.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,082,643.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,248,942.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,275,696.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -391,223,449.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 903,213,495.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,990,046.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曼卡龙_2024年三季报资产负债表 | 曼卡龙_2024年三季报利润表 |