曼卡龙_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,394,342,014.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,836,754.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,412,178,768.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,251,678,938.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,268,947.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,967,844.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,459,561.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,377,375,292.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,803,476.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,876.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 636,165,527.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 666,386,404.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,194,613.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 786,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 999,194,613.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,808,209.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 264,398,722.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,888,722.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,052,206.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,290,161.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,342,368.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,453,646.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,458,378.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 903,213,495.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,755,116.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,697,583.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,234,676.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,166,461.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,166,461.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,768.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,409,861.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -97.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,776.39 | |
| 财务费用(元) | -349,913.51 | |
| 投资损失(元) | -220,876.71 | |
| 递延所得税(元) | -234,488.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -211,737.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,751.06 | |
| 存货的减少(元) | -37,450,738.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,730,249.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,137,532.31 | |
| 其他(元) | 720,194.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 578,755,116.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 903,213,495.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -324,458,378.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曼卡龙_2024年中报资产负债表 | 曼卡龙_2024年中报利润表 |