曼卡龙_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,062,643.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,975,570.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,038,214.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,274,595.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,646,271.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,297,606.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,908,830.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,127,304.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,910,910.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,876.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,259,773.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,480,650.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,134,157.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,134,157.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,346,493.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,398,722.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,398,722.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,500.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,527,086.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,544,587.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,854,134.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,111,538.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 903,213,495.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 993,325,033.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 曼卡龙_2024年一季报资产负债表 | 曼卡龙_2024年一季报利润表 |