曼卡龙_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,267,719,003.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,576,362.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,288,295,366.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,152,454,715.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,108,573.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,769,868.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,471,132.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,299,804,289.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,508,923.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 448,198.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,025.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,271,561.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,020,785.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,192,676.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,816,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,008,676.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,012,109.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 683,389,700.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 783,389,700.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,795,268.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,152,423.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,947,691.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 652,442,009.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 649,945,195.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,006,472.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,951,668.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 曼卡龙_2023年三季报资产负债表 | 曼卡龙_2023年三季报利润表 |