创识科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,653,595.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,442,770.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,420,195.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,516,561.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,965,896.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,312,361.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,470,668.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,330,917.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,079,845.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,563,284.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 664,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,877,703.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 673,877,703.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 829,414.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 572,752,014.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,581,428.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,296,274.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 646,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,414,238.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,935,197.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,349,436.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,703,436.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,724.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,988,170.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,215,185.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,227,014.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创识科技_2024年三季报资产负债表 | 创识科技_2024年三季报利润表 |