创识科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,662,421.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,088,704.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,270,121.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,021,247.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,997,481.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,572,355.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,435,710.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,560,732.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,566,279.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,545,032.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 607,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,776,647.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 616,776,647.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 675,416.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 536,150,958.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 536,826,375.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,950,272.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 646,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,414,238.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,596,409.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,010,648.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,364,648.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,902.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,949,505.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,215,185.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,265,679.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,287,200.84 | |
| 资产减值准备(元) | -528,515.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 273,230.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 273,230.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,434.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 357,927.65 | |
| 财务费用(元) | 100,064.66 | |
| 投资损失(元) | -17,739,296.41 | |
| 递延所得税(元) | -157,290.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -157,290.68 | |
| 存货的减少(元) | -11,460,518.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,039,186.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,859,609.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,265,679.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,215,185.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,949,505.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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