创识科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,026,513.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,598,434.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,250,924.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,875,872.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,926,155.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,735,448.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,279,434.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,255,377.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,196,414.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,320,542.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,925,613.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,925,613.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 515,786.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 266,040,167.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,555,953.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,369,659.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 646,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 646,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,735,665.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,735,665.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,089,665.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,617.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,962,069.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,215,185.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,177,254.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创识科技_2024年一季报资产负债表 | 创识科技_2024年一季报利润表 |