创识科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,986,451.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,739,285.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,727,695.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,453,432.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,987,067.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,321,348.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,593,294.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,000,290.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,902,000.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,448,567.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,094,680,013.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,663,943.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,108,833,957.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,474,026.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 929,795,277.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 931,269,304.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 177,564,653.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,681,214.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,057,132.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,738,347.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,738,347.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,185.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,427,923.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,288,569.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,716,493.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创识科技_2023年三季报资产负债表 | 创识科技_2023年三季报利润表 |