南极光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,779,788.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,923,299.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,767,473.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,470,561.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,805,107.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,473,717.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,755,594.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,969,622.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,004,042.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,533,481.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,562.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,160,562.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,086,979.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 359,619,589.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,706,568.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,546,005.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,220,493.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,220,493.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 452,083.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,381,196.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,833,280.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,612,786.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,958.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,590,314.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,426,375.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,836,061.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南极光_2024年三季报资产负债表 | 南极光_2024年三季报利润表 |