南极光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,424,905.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,143,827.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,718,194.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,286,927.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,246,420.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,752,220.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,001,408.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,864,231.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,864,280.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,422,646.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,638,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,638,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,008,689.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,008,689.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,370,289.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 511,679,995.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,307,527.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 555,987,522.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,416.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,953,237.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,263,654.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 493,723,868.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 497,666.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,273,892.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,152,482.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,426,375.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -305,247,614.20 | |
| 资产减值准备(元) | 138,529,519.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,356,677.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,356,677.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,160,639.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,667,125.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,674.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,274.65 | |
| 财务费用(元) | 7,089,940.99 | |
| 投资损失(元) | -946,589.53 | |
| 递延所得税(元) | 9,863,901.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,540,037.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -676,136.50 | |
| 存货的减少(元) | 7,128,706.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 155,009,891.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,419,266.14 | |
| 其他(元) | 38,822,839.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 407,426,375.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 303,152,482.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,273,892.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南极光_2023年年报资产负债表 | 南极光_2023年年报利润表 |