秋田微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,341,583.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,282,467.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,656,502.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,280,554.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,583,569.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,380,582.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,782,919.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,286,907.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,033,979.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,246,575.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,285,912.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,347,112.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,111,838.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 735,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 810,111,838.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,764,726.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,911,961.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,687,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,599,121.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,599,121.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,827,005.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -529,290,266.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 863,191,308.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,901,041.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,644,711.97 | |
| 资产减值准备(元) | 19,089,245.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,029,941.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,029,941.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 768,053.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,644,673.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,650.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,223.05 | |
| 财务费用(元) | -12,647,605.22 | |
| 投资损失(元) | -1,228,670.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,896,884.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,863,156.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,727.87 | |
| 存货的减少(元) | 5,667,460.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,868,004.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,549,646.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 333,901,041.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 863,191,308.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -529,290,266.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秋田微_2022年中报资产负债表 | 秋田微_2022年中报利润表 |