信测标准_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,794,953.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,258,119.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,802,204.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,855,277.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,362,575.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,318,768.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,244,257.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,682,598.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,608,199.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,247,078.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,238,413.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,244,413.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,051,371.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,051,371.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,806,958.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,839,667.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,248,772.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,457,950.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,297,617.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,297,617.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,413.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,771,083.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,339,766.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,568,683.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信测标准_2023年三季报资产负债表 | 信测标准_2023年三季报利润表 |