药易购_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,431,301,554.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 310,917.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,784,989.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,474,397,462.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,097,241,317.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,736,328.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,106,645.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,994,878.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,436,079,170.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,318,291.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,032,385.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,380.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,895,319.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 728.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,105,813.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,134,672.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,822,504.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,812.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,045,989.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,940,175.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 298,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 298,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 263,499,389.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,797,389.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,907,351.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,714,778.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,622,129.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,824,739.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -154.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,446,778.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,492,428.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,045,650.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 药易购_2024年三季报资产负债表 | 药易购_2024年三季报利润表 |