药易购_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,696,453,181.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 287,517.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,502,012.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,714,242,712.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,495,705,318.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,008,940.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,783,052.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,368,600.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,710,865,912.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,376,800.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,641.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,789.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,512,430.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,054,726.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,572,504.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,833.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,687,064.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,174,634.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 298,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 298,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,298,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,500,610.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,766,803.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,968,387.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,235,801.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,937,801.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 832.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,734,803.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,492,428.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,757,625.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,991,378.06 | |
| 资产减值准备(元) | 15,456,664.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,181,728.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,181,728.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,594,146.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,569,850.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 598,652.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -412,191.57 | |
| 财务费用(元) | 5,081,384.95 | |
| 投资损失(元) | 394,329.92 | |
| 递延所得税(元) | -7,070,417.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,833,272.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,237,145.66 | |
| 存货的减少(元) | 113,979,775.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -244,543,252.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 92,502,215.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,757,625.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,492,428.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,734,803.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 药易购_2024年中报资产负债表 | 药易购_2024年中报利润表 |