中辰股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,082,362,784.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,937,984.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,093,300,768.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,090,709,564.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,230,548.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,078,634.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,493,839.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,302,512,586.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,211,817.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 542,027.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,247,133.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 149,789,925.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,579,085.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,331,170.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 124,001,553.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,332,723.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,753,638.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,074,263,796.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,074,263,796.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 988,840,454.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,473,788.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,185,872.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,063,500,116.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,763,680.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,201,776.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,986,788.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,785,012.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中辰股份_2024年三季报资产负债表 | 中辰股份_2024年三季报利润表 |