中辰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,206,137,980.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,469,861.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,214,607,841.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,308,685,515.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,570,987.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,305,610.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,867,346.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,468,429,460.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,821,618.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 542,027.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 851,075.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,641,053.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,034,156.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,678,693.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,138,550.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,817,243.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,783,087.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 891,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 891,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 699,151,636.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,138,434.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,905,343.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 739,195,414.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,854,585.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,750,120.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,986,788.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 571,236,668.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,087,570.65 | |
| 资产减值准备(元) | 9,785,487.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,493,610.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,493,610.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,946,095.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,279.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 157,545.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 37,066.23 | |
| 财务费用(元) | 42,041,986.53 | |
| 投资损失(元) | -6,919,487.27 | |
| 递延所得税(元) | -5,000,281.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,000,281.01 | |
| 存货的减少(元) | -42,929,132.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,286,368.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,427,990.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 571,236,668.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 682,986,788.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,750,120.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中辰股份_2024年中报资产负债表 | 中辰股份_2024年中报利润表 |