中辰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,849,894,087.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,202,355.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,863,096,443.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,836,385,141.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,141,758.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,854,032.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,594,913.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,048,975,845.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,879,402.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,226,636.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,236.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 155,565,344.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,800,217.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,221,558.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,878,122.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,099,681.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,299,464.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 967,696,142.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 967,696,142.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 830,180,923.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,099,225.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,384,366.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 891,664,514.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,031,627.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,147,239.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,813,589.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,666,350.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中辰股份_2023年三季报资产负债表 | 中辰股份_2023年三季报利润表 |