中辰股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,590,241.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,201,366.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,791,607.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,824,668.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,480,449.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,108,551.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,792,466.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,206,136.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,414,528.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 446,301.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,660,783.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,107,085.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,552,129.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,574,600.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,126,729.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,019,644.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,672,730.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,672,730.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,783,154.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,103,119.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,221,131.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,107,405.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,434,674.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,868,847.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,813,589.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,944,741.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中辰股份_2023年一季报资产负债表 | 中辰股份_2023年一季报利润表 |