中辰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,512,330,318.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,532,193.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,536,862,511.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,651,897,628.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,184,807.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,166,336.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,037,269.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,876,286,042.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -339,423,530.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 538,875.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,615.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,517,338.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,286,828.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,115,913.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,639,459.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,755,372.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,468,543.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 564,483,244.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,084,183,154.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,678,666,399.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 942,243,304.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,152,760.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,988,968.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,027,385,033.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 651,281,365.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,389,291.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,424,298.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,813,589.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,475,586.04 | |
| 资产减值准备(元) | 26,469,302.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,926,718.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,926,718.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,378,144.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,386.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,628.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,623.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -149,408.73 | |
| 财务费用(元) | 61,476,397.05 | |
| 投资损失(元) | -6,082,764.89 | |
| 递延所得税(元) | -5,358,251.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,358,251.21 | |
| 存货的减少(元) | -109,819,941.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,838,770.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -231,021,922.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,813,589.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,424,298.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 156,389,291.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中辰股份_2022年年报资产负债表 | 中辰股份_2022年年报利润表 |