中辰股份 (300933.SZ)

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中辰股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,098,141,677.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,149,206.02       
 经营活动现金流入小计(元) 1,118,290,883.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,500,615,762.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 47,732,255.49       
 支付的各项税费(元) 20,738,693.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 57,056,275.86       
 经营活动现金流出小计(元) 1,626,142,986.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -507,852,103.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 53,447.35       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 67,668,803.70       
 投资活动现金流入小计(元) 67,722,251.05       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 51,727,013.87       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 89,456,737.09       
 投资活动现金流出小计(元) 141,183,750.96       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -73,461,499.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 564,483,244.34       
 取得借款收到的现金(元) 593,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,609,150.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,162,592,394.34       
 偿还债务支付的现金(元) 433,243,304.95       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 34,438,734.31       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 19,186,159.43       
 筹资活动现金流出小计(元) 486,868,198.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 675,724,195.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 94,410,592.04       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 516,424,298.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 610,834,890.11       
补充资料:       
 净利润(元) 49,271,090.21       
 资产减值准备(元) 10,501,421.06       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,435,291.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,435,291.14       
 无形资产摊销(元) 1,685,227.75       
 长期待摊费用摊销(元) 81,372.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -39,309.85       
 固定资产报废损失(元) 4,582.87       
 公允价值变动损失(元) 671,232.11       
 财务费用(元) 24,462,362.76       
 投资损失(元) -6,639,304.32       
 递延所得税(元) -1,875,953.64       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,875,953.64       
 存货的减少(元) -124,651,668.32       
 经营性应收项目的减少(元) -245,294,872.55       
 经营性应付项目的增加(元) -229,463,575.52       
 现金的期末余额(元) 610,834,890.11       
 减:现金的期初余额(元) 516,424,298.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 94,410,592.04       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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