中辰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,098,141,677.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,149,206.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,118,290,883.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,500,615,762.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,732,255.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,738,693.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,056,275.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,626,142,986.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -507,852,103.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,447.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,668,803.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,722,251.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,727,013.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,456,737.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,183,750.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,461,499.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 564,483,244.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 593,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,609,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,162,592,394.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 433,243,304.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,438,734.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,186,159.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 486,868,198.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 675,724,195.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,410,592.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,424,298.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 610,834,890.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,271,090.21 | |
| 资产减值准备(元) | 10,501,421.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,435,291.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,435,291.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,685,227.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,372.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,309.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,582.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 671,232.11 | |
| 财务费用(元) | 24,462,362.76 | |
| 投资损失(元) | -6,639,304.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,875,953.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,875,953.64 | |
| 存货的减少(元) | -124,651,668.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,294,872.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -229,463,575.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 610,834,890.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,424,298.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,410,592.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中辰股份_2022年中报资产负债表 | 中辰股份_2022年中报利润表 |