中辰股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,557,771.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,086,723.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,644,494.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 683,651,550.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,518,440.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,607,293.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,087,828.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 757,865,113.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,204.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,561,827.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,660,032.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,787,313.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,258,918.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,046,232.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,386,200.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 344,788,654.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,788,654.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,981,134.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,871,160.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,352,294.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,436,359.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,170,458.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,424,298.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,253,839.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中辰股份_2022年一季报资产负债表 | 中辰股份_2022年一季报利润表 |