三友联众_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,368,973,410.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,823,497.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,393,120.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,529,190,027.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 717,010,692.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,785,647.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,438,498.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 389,535,873.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,469,770,712.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,419,315.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,961.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,903.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,010.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,763,876.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,880,033.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,264,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,023,366.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,167,699.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,403,823.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 406,694,015.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,845.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,895,860.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,570,912.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,580,928.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,062.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,643,903.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,251,957.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,367,830.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,364,720.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,197,704.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,832,984.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友联众_2024年三季报资产负债表 | 三友联众_2024年三季报利润表 |