三友联众_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,351,551.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,162,679.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,316,827.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,831,059.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,310,983.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,660,444.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,781,500.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,237,111.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,990,040.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,841,018.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,964.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,601,964.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,837,763.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,337,763.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,735,799.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,852,451.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,233,584.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,086,035.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,286,035.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 949,108.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,768,292.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,159,579.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,927,872.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友联众_2024年一季报资产负债表 | 三友联众_2024年一季报利润表 |