三友联众_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,202,294,660.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,522,996.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,093,610.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,504,911,267.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 801,620,765.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,671,294.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,434,837.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,661,445.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,439,388,343.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,522,924.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 628,441.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,652,741.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,066,358.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 287,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,066,358.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,413,616.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,512,635.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,512,635.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,038,130.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,061,094.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 957,182.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,056,407.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,456,227.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,085,204.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,349,259.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,282,007.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,932,748.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友联众_2023年三季报资产负债表 | 三友联众_2023年三季报利润表 |