三友联众_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 777,738,724.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,998,376.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,626,255.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 959,363,356.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,175,760.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,950,100.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,271,414.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,113,741.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 917,511,016.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,852,339.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 628,441.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,643,941.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,192,460.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,192,460.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,548,519.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,182,765.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,182,765.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,350,094.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,383,075.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 957,182.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,690,352.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,492,413.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 352,302.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,851,463.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,282,007.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,430,544.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,645,455.32 | |
| 资产减值准备(元) | 7,030,950.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,268,386.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,268,386.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,345,866.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,245,389.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,071.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,423.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 140,770.84 | |
| 财务费用(元) | 5,080,321.71 | |
| 投资损失(元) | -225,017.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,922,925.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,052,590.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 129,665.52 | |
| 存货的减少(元) | -16,544,137.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,307,257.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,983,886.80 | |
| 其他(元) | 194,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,430,544.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,282,007.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,851,463.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友联众_2023年中报资产负债表 | 三友联众_2023年中报利润表 |