三友联众_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,170,680.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,167,983.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,911,436.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,250,100.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,981,822.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,105,536.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,106,843.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,976,544.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,170,747.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,920,647.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 227,617.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,727,617.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,560,480.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,060,480.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,332,862.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,833,826.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,833,826.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,035,643.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,443,481.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,479,125.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,354,701.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,052,278.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,951,086.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,282,007.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,330,921.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友联众_2023年一季报资产负债表 | 三友联众_2023年一季报利润表 |