三友联众_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,226,162,975.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,976,587.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 382,476,165.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,620,615,728.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 775,633,310.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,680,046.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,539,350.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,366,028.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,551,218,736.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 976,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,599,324.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,357.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,557,250.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 985,220,932.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,990,169.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 872,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,189,790,169.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,569,237.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,666,171.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,666,171.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,808,712.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,900,681.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 864,626.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,574,019.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,092,151.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,761,790.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,318,303.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,456,535.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,138,231.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友联众_2022年三季报资产负债表 | 三友联众_2022年三季报利润表 |