三友联众_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,412,085.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,681,311.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,688,492.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,781,889.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,407,257.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,807,164.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,376,113.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,303,850.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,894,386.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,304,832.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,357,250.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,662,082.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,588,845.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,988,845.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,326,762.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,702,320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,702,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,857,035.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,855,678.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,712,714.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,989,605.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -112,433.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,437,912.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,448,300.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,886,213.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三友联众_2022年一季报资产负债表 | 三友联众_2022年一季报利润表 |