通用电梯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,157,384.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,820.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,070,706.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,309,911.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,312,965.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,663,533.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,577,338.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,896,199.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,450,037.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,859,874.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,292.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,292.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,558,005.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,558,005.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,498,713.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,038,614.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,484.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,336,099.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,336,099.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,974,952.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,627,062.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,652,109.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通用电梯_2024年三季报资产负债表 | 通用电梯_2024年三季报利润表 |