通用电梯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,753,937.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,617.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,374,985.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,174,539.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,842,041.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,711,425.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,034,661.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,721,575.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,309,705.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,135,165.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,292.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,292.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,609,395.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,609,395.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,550,103.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,038,614.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,554.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,088,168.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,088,168.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,773,437.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,627,062.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,853,624.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -155,044.23 | |
| 资产减值准备(元) | 5,670,738.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,998,398.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,998,398.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 457,284.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,671.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 302,776.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 510,110.33 | |
| 财务费用(元) | 22,731.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,025,087.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,855,122.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -169,965.70 | |
| 存货的减少(元) | 40,439,935.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,007,912.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -103,715,624.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,853,624.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,627,062.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,773,437.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通用电梯_2024年中报资产负债表 | 通用电梯_2024年中报利润表 |