通用电梯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,762,967.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,448.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,687,418.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,532,835.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,836,224.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,333,757.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,632,678.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,571,851.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,374,511.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,841,676.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,860,092.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,860,092.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,860,092.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,701,768.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,627,062.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,925,293.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通用电梯_2024年一季报资产负债表 | 通用电梯_2024年一季报利润表 |