通用电梯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,810,799.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,029,167.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,173,102.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,013,069.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,691,957.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,851,150.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,559,306.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,951,104.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,053,518.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,959,551.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,080,904.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,958.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,409,862.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,656,780.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,656,780.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,918.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,368.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,368.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,368.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,043.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,387,307.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,239,754.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,627,062.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,491,881.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,431,110.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,049,765.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,049,765.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 632,143.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,005.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,789,080.52 | |
| 财务费用(元) | 30,112.22 | |
| 投资损失(元) | -5,955,467.45 | |
| 递延所得税(元) | -2,140,937.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,892,643.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -248,293.20 | |
| 存货的减少(元) | -78,477,925.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,664,056.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,570,336.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,627,062.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,239,754.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,387,307.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通用电梯_2023年年报资产负债表 | 通用电梯_2023年年报利润表 |