通用电梯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,222,378.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,029,167.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,782,287.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,033,833.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,023,789.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,076,661.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,989,997.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,349,587.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,440,034.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,593,798.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 720,306.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,958.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,959,264.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,369,908.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,369,908.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,410,643.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,368.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,368.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,368.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,022.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,975,190.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,239,754.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,264,564.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通用电梯_2023年三季报资产负债表 | 通用电梯_2023年三季报利润表 |