通用电梯_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,767,876.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,579,510.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,424,122.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,771,508.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,574,314.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,533,466.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,717,927.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,756,008.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,581,717.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,189,790.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 720,306.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,849,764.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,868,418.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,868,418.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,018,653.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,695.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,695.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,695.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154,760.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,782,798.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,239,754.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,456,956.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,904,976.52 | |
| 资产减值准备(元) | 393,060.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,630,753.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,630,753.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,952.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,011.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,885,032.99 | |
| 财务费用(元) | -132,545.59 | |
| 投资损失(元) | -1,010,897.37 | |
| 递延所得税(元) | -114,089.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,521.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -157,610.62 | |
| 存货的减少(元) | -43,516,332.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,227,378.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,829,257.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,456,956.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,239,754.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,782,798.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通用电梯_2023年中报资产负债表 | 通用电梯_2023年中报利润表 |