通用电梯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,096,593.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 717,804.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,648,446.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,462,844.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,642,743.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,218,850.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,500,195.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,779,676.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,141,466.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,678,622.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 343,808.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,343,808.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,146,849.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,146,849.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,803,041.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,704.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,504,368.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,239,754.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,735,386.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通用电梯_2023年一季报资产负债表 | 通用电梯_2023年一季报利润表 |