通用电梯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,389,035.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,272.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,440,724.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,055,033.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,632,819.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,807,053.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,118,953.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,313,915.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,872,742.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,817,708.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,882,005.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,944,505.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,496,045.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,496,045.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,551,540.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,286,725.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,193.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,607,918.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,607,918.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -315,755.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -307,292,923.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,532,678.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,239,754.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,774,952.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,624,862.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,607,106.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,607,106.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,155.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,505.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,766,059.32 | |
| 财务费用(元) | 1,555,422.31 | |
| 投资损失(元) | -2,882,005.75 | |
| 递延所得税(元) | -21,096,123.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,295,687.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,199,564.42 | |
| 存货的减少(元) | -46,548,418.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,545,254.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,407,066.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,239,754.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,532,678.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -307,292,923.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通用电梯_2022年年报资产负债表 | 通用电梯_2022年年报利润表 |