通用电梯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,898,991.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,272.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,359,035.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,483,300.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,368,278.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,923,495.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,395,268.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,180,718.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,867,760.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -299,384,460.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 670,224.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,704,724.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,077,183.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,077,183.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,372,459.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 987,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,941.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,105,691.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,105,691.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 225,782.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -431,636,828.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,532,678.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,895,849.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,901,226.47 | |
| 资产减值准备(元) | -287,765.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,201,830.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,201,830.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 304,662.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 181.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,509,543.17 | |
| 财务费用(元) | 974,617.29 | |
| 投资损失(元) | -670,224.93 | |
| 递延所得税(元) | -3,460,715.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,342,161.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -118,553.73 | |
| 存货的减少(元) | -28,592,498.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,838,846.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,554,099.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,895,849.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 521,532,678.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -431,636,828.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通用电梯_2022年中报资产负债表 | 通用电梯_2022年中报利润表 |